會計工作的從業(yè)者應該對用友財務軟件都不陌生，不能說都使用過，或是都會用，但是最起碼都有聽過，那有學員知道用友財務軟件如何利用UFO報表模板編制現(xiàn)金流量表的問題嗎？一起來了解一下吧。

利用UFO報表模板編制現(xiàn)金流量表,需要在總賬系統(tǒng)完成相關基礎設置,首次使用財務軟件的用戶應在建賬初期完成;已經(jīng)使用財務軟件但沒有進行以下基礎設置的用戶,只能在年度初始建立新年度賬,完成結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)后進行，具體如下所示：

①將結(jié)轉(zhuǎn)后的各科目期初余額打印出來備用;

②將所有科目余額清零;

③按以下方法進行基礎設置;

④將打印出來的期初余額重新錄入。

(一)將現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金等科目指定為現(xiàn)金流量科目

操作步驟:

(1)在總賬系統(tǒng)界面,單擊【設置】|【會計科目】,打開“會計科目”窗口,單擊【編輯】|【指定科目】,打開“指定科目”窗口。

(2)單擊“現(xiàn)金流量科目”的單選按鈕,將待選科目中的現(xiàn)金、銀行存款等科目通過單擊“〉”指到已選科目欄,再單擊【確定】按鈕。

(二)修改現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金等科目的輔助賬類型為項目核算

操作步驟:

(1)在“會計科目”窗口,將光標移至現(xiàn)金(或銀行存款、其他貨幣資金)欄雙擊(或單擊)“修改”菜單,打開“會計科目——修改”對話框。

(2)單擊【修改】按鈕,選中“項目核算”復選框,單擊【確定】按鈕。

(三)設置項目核算大類、項目分類及項目目錄

利用UFO報表編制現(xiàn)金流量表時,其單元公式是取總賬系統(tǒng)現(xiàn)金流量項目金額,所以在總賬系統(tǒng)需要設置項目核算,大類為“現(xiàn)金流量項目”;其下屬分類為“經(jīng)營活動(分類編碼01)、投資活動(分類編碼02)、籌資活動(分類編碼03)”等;分類下的項目目錄就是現(xiàn)金流量表的主要項目。用友軟件將這些內(nèi)容基本預置好了,根據(jù)新會計準則做相應增刪改即可。

(四)指定項目核算科目

操作步驟:

(1)在總賬界面,單擊【設置】|【編碼檔案】|【項目目錄】,打開“項目檔案”窗口。

(2)項目大類選“現(xiàn)金流量項目”,單擊“核算科目”頁簽,再單擊“〉”按鈕,將待選科目欄中的“現(xiàn)金”、“銀行存款”等指到已選科目欄,單擊【確定】按鈕。

以上就是鴻天教育會計培訓老師關于用友財務軟件如何利用UFO報表模板編制現(xiàn)金流量表的問題做出的解答，鴻天教育網(wǎng)（www.athpap.net  ）會計訓練營也有專業(yè)的用友財務軟件相關課程，感興趣的學員不妨了解一下吧。